ちばぎん太郎様
2021/05/14
保有資産評価
保有資産評価合計
[2021/05/13基準]
商品分類 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|
MRF/お預り金等 | 2,297,258円 | -- |
国内株式 | 4,190,550円 | +614,800円 |
国内債券 | 10,367,980円 | 0円 |
国内投信 | 175,045円 | +27,410円 |
外国株式 | 644,948円 | +1,204円 |
外国債券 | 12,656,426円 | 0円 |
外国投信 | 118,712円 | 0円 |
信用建玉 | -- | -54,320円 |
合計 | 30,450,919円 | +589,094円 |
商品分類 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|
MRF/お預り金等 | 2,297,258円 | -- |
国内株式 | 4,190,550円 | +614,800円 |
国内債券 | 10,367,980円 | 0円 |
国内投信 | 175,045円 | +27,410円 |
外国株式 | 644,948円 | +1,204円 |
外国債券 | 12,656,426円 | 0円 |
外国投信 | 118,712円 | 0円 |
信用建玉 | -- | -54,320円 |
評価額合計 | 30,450,919円 |
---|---|
評価損益合計 | +589,094円 |
預り金・預り証券
MRF/お預り金等
商品分類 |
残高 (うち未精算金) |
評価額 | 評価レート |
---|---|---|---|
MRF(口) |
2,103,000口 |
2,103,000円 | -- |
お預り金 |
18,974円 (8,974円) |
18,974円 | -- |
お預り金(米ドル) |
300米ドル (100円) |
30,630円 | 102.10円/米ドル |
お預り金(ユーロ) |
200ユーロ |
27,030円 | 135.15円/ユーロ |
保証金 |
10,000円 |
10,000円 | -- |
商品分類 |
残高 (うち未精算金) |
評価額 | 評価レート |
---|---|---|---|
MRF(口) |
2,103,000口 |
2,103,000円 | |
お預り金 |
18,974円 (8,974円) |
18,974円 | |
お預り金(米ドル) |
300米ドル (100円) |
30,630円 | |
お預り金(ユーロ) |
200ユーロ |
27,030円 | |
保証金 |
10,000円 |
10,000円 |
評価額合計 | 2,297,258円 |
---|
評価額合計 | 2,327,258円 |
---|
国内株式
銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト | 取得金額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
預り日 | 参考時価 | 評価額 | |||
保/代 | 買付単価 | ||||
1001 ○○○○会社 |
NISA | 100 | 3,100円 | 310,000円 | +10,500円 |
21/05/14 | 3,205円 | 320,500円 | |||
保護 | 9,999円 | ||||
特定 | 100 | 3,100円 | 310,000円 | +10,500円 | |
21/05/14 | 3,205円 | 320,500円 | |||
代用 | 9,999円 | ||||
1001 ○○○○会社 累投 |
特定 | 1,000 | 2,604円 | 2,604,000円 | +601,000円 |
21/04/16 | 3,205円 | 3,205,000円 | |||
代用 | 9,999円 | ||||
1001 ○○○○会社 |
一般 | 30 | -- | -- | -- |
21/03/31 | 3,205円 | 96,150円 | |||
代用 | 9,999円 | ||||
1002 △△△△証券 |
NISA | 6 | 42,000円 | 252,000円 | -3,600円 |
21/02/14 | 41,400円 | 248,400円 | |||
保護 | 9,999円 | ||||
1003 □□□□商事 |
NISA | 6 | 42,000円 | 252,000円 | -3,600円 |
21/01/14 | 41,400円 | 248,400円 | |||
保護 | 9,999円 |
銘柄 |
預り区分 預り日 保/代 |
数量 |
取得コスト 参考時価 買付単価 |
取得金額 評価額 |
評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
1001 ○○○○会社 |
NISA 21/02/14 保護 |
100 |
3,100円 3,205円 9,999円 |
310,000円 320,500円 |
+10,500円 |
10019 ○○○○会社 |
特定 21/02/14 代用 |
100 |
3,100円 3,205円 9,999円 |
310,000円 320,500円 |
+10,500円 |
1001 ○○○○会社 累投 |
特定 20/09/16 代用 |
1,000 |
2,604円 3,205円 9,999円 |
2,604,000円 3,205,000円 |
+601,000円 |
1001 ○○○○会社 |
一般 20/07/31 代用 |
30 |
-- 3,205円 9,999円 |
-- 96,150円 |
-- |
1002 △△△△証券 |
NISA 21/05/14 保護 |
6 |
42,000円 41,400円 9,999円 |
252,000円 248,400円 |
-3,600円 |
1003 □□□□商事 |
NISA 21/05/14 保護 |
6 |
42,000円 41,400円 9,999円 |
252,000円 248,400円 |
-3,600円 |
評価額合計 | 4,438,950円 |
---|---|
評価損益合計 | +614,800円 |
国内債券
銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト | 取得金額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
預り日 | 参考時価 | 評価額 | |||
保/代 | 買付単価 | ||||
○○○○国債 | 一般 | 20,000 | -- | -- | -- |
21/02/14 | 100円 | 20,000円 | |||
保護 | 9,999円 | ||||
△△△△公債 | 一般 | 10,000,000円 | -- | -- | -- |
20/09/16 | 101.5399円 | 20,307,980円 | |||
保護 | 9,999円 | ||||
□□□□社債 | 一般 | 40,000 | -- | -- | -- |
20/07/31 | 100円 | 40,000円 | |||
保護 | 99,999円 |
銘柄 |
預り区分 預り日 保/代 |
数量 |
取得コスト 参考時価 買付単価 |
取得金額 評価額 |
評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
○○○○国債 |
一般 21/02/14 保護 |
20,000 |
-- 100円 9,999円 |
-- 20,000円 |
-- |
△△△△公債 |
一般 20/09/16 保護 |
20,000,000 |
-- 101.5399円 9,999円 |
-- 20,307,980円 |
-- |
□□□□社債 |
一般 20/07/31 保護 |
40,000 |
-- 100円 99,999円 |
-- 40,000円 |
-- |
評価額合計 | 10,367,980円 |
---|---|
評価損益合計 | 0円 |
国内投信
銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト | 取得金額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
預り日 | 参考時価 | 評価額 | |||
保/代 | 買付単価 | ||||
○○○○ファンド | 特定 | 5,313 | 7,888円 | 4,191円 | -58円 |
21/02/14 | 7,779円 | 4,133円 | |||
保護 | 9,999円 | ||||
△△△△ファンド | 一般 | 12,054 | 10,054円 | 12,119円 | 0円 |
20/09/16 | 10,054円 | 12,119円 | |||
保護 | 9,999円 | ||||
○○○○ファンド | NISA | 457,045 | 2,604円 | 119,015円 | +27,468円 |
20/09/16 | 3,205円 | 146,483円 | |||
保護 | 9,999円 | ||||
△△△△MMF | 一般 | 12,310 | -- | -- | -- |
20/09/16 | 1円 | 12,310円 | |||
保護 | 1円 |
銘柄 |
預り区分 預り日 保/代 |
数量 |
取得コスト 参考時価 買付単価 |
取得金額 評価額 |
評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
○○○○ファンド |
特定 21/02/14 保護 |
5,313 |
7,888円 7,779円 9,999円 |
4,191円 4,133円 |
-58円 |
△△△△ファンド |
一般 20/09/16 保護 |
12,054 |
-- 10,054円 9,999円 |
-- 12,119円 |
-- |
○○○○ファンド |
NISA 20/09/16 保護 |
457,045 |
2,604円 3,205円 9,999円 |
119,015円 146,483円 |
+27,468円 |
△△△△MMF |
一般 20/09/16 保護 |
12,310 |
-- 1円 9,999円 |
-- 12,310円 |
-- |
評価額合計 | 175,045円 |
---|---|
評価損益合計 | +27,410円 |
外国株式
銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト | 取得金額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
預り日 | 参考時価 | 評価額 | |||
買付単価 | |||||
保/代 | 評価レート | ||||
A0000 ○○○○コープ |
特定 | 35 | 8,573円 | 300,055円 | +10,870円 |
21/02/14 | 87.00米ドル | 310,925円 | |||
83.12米ドル | |||||
保護 | 102.11円/米ドル | ||||
A0001 △△△△インク |
特定 | 180 | 1,054円 | 189,720円 | -9,666円 |
21/02/14 | 70.00元 | 180,054円 | |||
61.14元 | |||||
保護 | 14.29円/元 | ||||
A0002 □□□□カンパニー |
一般 | 30 | -- | -- | -- |
21/02/14 | 30.11米ドル | 92,236円 | |||
27.54米ドル | |||||
保護 | 102.11円/米ドル | ||||
A0003 ○○○○コープ |
一般 | 360 | -- | -- | -- |
21/02/14 | 12.00元 | 61,733円 | |||
8.70元 | |||||
保護 | 14.29円/元 |
銘柄 |
預り区分 預り日 保/代 |
数量 |
取得コスト 参考時価 買付単価 評価レート |
取得金額 評価額 |
評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
A0000 ○○○○コープ |
特定 21/02/14 保護 |
35 |
8,573円 87.00米ドル 83.12米ドル 102.11円/米ドル |
300,055円 310,925円 |
+10,870円 |
A0001 △△△△インク |
特定 21/02/14 保護 |
180 |
1,054円 70.00元 61.14元 14.29円/元 |
189,720円 180,054円 |
-9,666円 |
A0002 □□□□カンパニー |
一般 21/02/14 保護 |
30 |
-- 30.11米ドル 27.54米ドル 102.11円/米ドル |
-- 92,236円 |
-- |
A0003 ○○○○コープ |
一般 21/02/14 保護 |
360 |
-- 12.00元 8.70元 14.29円/元 |
-- 61,733円 |
-- |
評価額合計 | 644,948円 |
---|---|
評価損益合計 | +1,204円 |
外国債券
銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト | 取得金額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
預り日 | 参考時価 | 評価額 | |||
買付単価 | |||||
保/代 | 評価レート | ||||
L0000 ○○○○ボンド |
一般 | 10,000 | -- | -- | -- |
21/02/14 | 102.11米ドル | 10,426円 | |||
100.00米ドル | |||||
保護 | 102.11円/米ドル | ||||
L0001 △△△△コープ |
一般 | 10,000,000 | -- | -- | -- |
21/02/14 | 78.46円 | 7,846,000円 | |||
100.00円 | |||||
保護 | -- | ||||
L0002 □□□□公庫 |
一般 | 500,000 | -- | -- | -- |
21/01/14 | 99.53ランド | 4,800,000円 | |||
100.00ランド | |||||
保護 | 9.60円/ランド |
銘柄 |
預り区分 預り日 保/代 |
数量 |
取得コスト 参考時価 評価レート |
取得金額 評価額 |
評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
L0000 ○○○○ボンド |
一般 21/02/14 保護 |
10,000 |
-- 102.11米ドル 102.11円/米ドル |
-- 10,426円 |
-- |
L0001 △△△△コープ |
一般 21/02/14 保護 |
10,000,000 |
-- 78.46円 -- |
-- 7,846,000円 |
-- |
L0002 □□□□公庫 |
一般 21/02/14 保護 |
4,500,000 |
-- 99.53ランド 9.60円/ランド |
-- 42,996,960円 |
-- |
評価額合計 | 12,656,426円 |
---|---|
評価損益合計 | 0円 |
外国投信
銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト | 取得金額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
預り日 | 参考時価 | 評価額 | |||
買付単価 | |||||
保/代 | 評価レート | ||||
X9001 △△△△△米ドル建MMF |
一般 | 500 | -- | -- | -- |
20/09/16 | 1米ドル | 51,055円 | |||
1米ドル | |||||
保護 | 102.11円/米ドル |
銘柄 |
預り区分 預り日 保/代 |
数量 |
取得コスト 参考時価 評価レート |
取得金額 評価額 |
評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
X0000 ○○○○ファンド |
一般 20/09/16 保護 |
100,000 |
-- 102.11米ドル 102.11円/米ドル |
-- 104,265円 |
-- |
X0001 △△△△ファンド |
一般 20/09/16 保護 |
15,481 |
-- 1円 93.33円/米ドル |
-- 14,447円 |
-- |
評価額合計 | 51,055円 |
---|---|
評価損益合計 | 0円 |
信用建玉
銘柄 | 建区分 | 預り区分 | 新規建日 | 数量 | 参考時価 | 取得金額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建市場 | 決済期日 | 評価額 | |||||
1001 ○○○○会社 |
買建 | 特定 | 20/12/01 | 900 | 3,205円 | 3,033,600円 | -149,100円 |
東証 | 21/05/30 | 2,884,500円 | |||||
買建 | 一般 | 20/12/01 | 100 | 3,205円 | -- | -- | |
東証 | 21/05/30 | 320,500円 | |||||
1001 ○○○○会社 |
買建 | 一般 | 20/12/10 | 30 | 3,205円 | -- | -- |
東証 | 21/06/08 | 96,150円 | |||||
1002 △△△△証券 |
売建 | 特定 | 20/12/01 | 6 | 41,400円 | 201,010円 | +47,390円 |
東証 | -- | 248,400円 | |||||
1003 □□□□商事 |
売建 | 特定 | 20/12/01 | 6 | 41,400円 | 201,010円 | +47,390円 |
東証 | -- | 248,400円 |
銘柄 |
建区分 建市場 |
預り区分 |
新規建日 決済期日 |
数量 | 参考時価 |
取得金額 評価額 |
評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 ○○○○会社 |
買建 東証 |
特定 |
20/12/01 21/05/30 |
900 | 3,205円 |
3,033,600円 2,884,500円 |
-149,100円 |
1001 ○○○○会社 |
買建 東証 |
一般 |
20/12/01 21/05/30 |
100 | 3,205円 |
-- 320,500円 |
-- |
1001 ○○○○会社 |
買建 東証 |
一般 |
20/12/10 21/06/08 |
30 | 3,205円 |
-- 96,150円 |
-- |
1002 △△△△証券 |
売建 東証 |
特定 |
20/12/01 -- |
6 | 41,400円 |
201,010円 248,400円 |
+47,390円 |
1003 □□□□商事 |
売建 東証 |
特定 |
20/12/01 -- |
6 | 41,400円 |
201,010円 248,400円 |
+47,390円 |
評価額合計 | -- |
---|---|
評価損益合計 | -54,320円 |